Im extraETF Finanzmanager findest du unter dem Menüpunkt "Neue Aktivität" die Möglichkeit, Portfolios zu erstellen und Transaktionen bzw. Werte manuell hinzuzufügen.
Folgende Transaktionen sind über diesen Menüpunkt möglich:
- Ein neues Portfolio erstellen
- Kauf hinzufügen
- Verkauf eintragen
- Cash-Transaktionen hinzufügen
- Dividenden und Ausschüttungen eintragen
- Transaktionen per PDF importieren
- Eine Einbuchung eines Wertpapiers erfassen
- Cash auf den Cashkonten mit in die Analyse einbeziehen
Wenn du dir ein Musterportfolio erstellen möchtest, dann klicke nun auf "+ Neues Portfolio" und wähle "Manuell" aus.
Anschließend gibst du einen Namen für dein Musterportfolio ein.
Die standardmäßige Option "Negative Kontostände ausgleichen" erstellt für dich automatisch die passende Cash-Gegenbuchung auf dem Verrechnungskonto bei einer Wertpapiertransaktion.
Ein Beispiel dazu
- Du kaufst für 1.000 € einen ETF
- Diese 1.000 € werden von dem Verrechnungskonto abgezogen. Hättest du dort keinen (ausreichenden) Cashbestand, wäre das Verrechnungskonto nun mit dem Betrag im Minus
- Die Option "Negative Kontostände ausgleichen" sorgt dafür, dass zeitgleich zum Kauf den ETFs eine Einzahlung über den jeweiligen Betrag stattfindet (sofern das Verrechnungskonto durch vorherige Cashtransaktionen nicht ausreichend gedeckt ist)
Häufige Fragen zum Musterportfolio im extraETF Finanzmanager
Ist es auch möglich, in mein individuelles Portfolio Einzelwerte/Aktien aufzunehmen?
Ja, das ist möglich. Dazu gehst du folgendermaßen vor:
Klicke wie im ersten Screenshot auf "Neue Aktivität" und dann auf "Kaufen". Suche dann in der Maske "Kauf" den Namen oder die ISIN der Aktie (z. B. Apple US0378331005). Im letzten Schritt gib alle relevanten Kaufdaten ein und ggf. darüber hinaus in welches Portfolio die Aktie verbucht werden soll.
Kann ich mit dem Musterportfolio mein reales Depot nachbilden?
Mit dem extraETF Finanzmanager hast du jederzeit die Möglichkeit, ohne eine direkte Anbindung deines Depots Geldanlagen bzw. Strategien manuell abzubilden. Erstelle dazu wie in dieser Anleitung beschrieben ein neues Musterportfolio. Du kannst deine Transaktionen entweder manuell erfassen oder du nutzt den PDF-Import.