Du kannst deine Transaktionen (Käufe, Verkäufe, Dividenden, etc.) manuell in den extraETF Finanzmanager per CSV Datei importieren. Du findest die Funktion im Reiter Import/Export. Wenn du Transaktionen von einem realen Bankdepot importieren möchtest, wähle dazu bitte das entsprechende vordefinierte Import-Format aus:
Schritt 1: Wähle zunächst das entsprechende Import Format aus
Für folgende Banken und Portfoliotools funktioniert unser Importprozess bereits nahezu vollautomatisch:
- Comdirect
- Consorsbank
- DEGIRO
- DKB
- Ebase
- Flatex
- ING
- Maxblue
- Onvista Bank
- Parqet
- Portfolio Performance
- S Broker
- Smartbroker
- Targobank
Wenn du unabhängig von einer Bank deine Transaktionen importieren möchtest, dann benutze am besten das Importformat "extraETF Transaktionen". Die folgende Anleitung bezieht sich auf dieses Import-Format, ist aber für alle anderen Formate identisch vom Ablauf und der Handhabung.
Schritt 2: Lade deine CSV-Datei hoch
Mit einem Klick auf das Feld „Datei auswählen“ öffnet sich ein neues Fenster. Dort kannst du die entsprechende CSV-Datei auswählen. Alternativ kannst du deine CSV-Datei auch einfach per Drag & Drop in den grauen Bereich schieben.
Eine Beispieldatei für den korrekten Aufbau findest du im blauen Hinweistext verlinkt.
Idealerweise benutzt du unsere Beispieldatei, löscht die Demo-Transaktionen und fügst deine Transaktionen in der gleichen Logik hinzu.
So sieht der typische Aufbau aus:
Hier findest du eine Erklärung für jede Spalte der Import Datei:
- Datum: Das Datum der Transaktion.
- ISIN: Die ISIN des Wertpapiers.
- Name: Der Name des Wertpapiers.
- Wertpapiertyp: Lege hier fest, ob es sich um eine Aktie, ETF oder einen anderen Wertpapiertyp handelt. Folgende Typen sind möglich:
- Aktie
- ETF
- Fonds
- Anleihe
- Cash
- Zertifikat / OS
- Edelmetall
- Fremdwährung
- Crowdinvest / Robo
- Index
- Wandelanleihe
- Transaktionsart: Trage hier die Transaktionsart wie "Kauf", "Verkauf", "Dividende", etc. ein. Folgende Transaktionen sind möglich:
- Kauf
- Verkauf
- Dividende (es funktioniert auch "Ausschüttung")
- Thesaurierende Dividende (es funktioniert auch "Thesaurierende Ausschüttung")
- Gratisaktie
- Bezugsrecht
- Anzahl: Trage hier die gehandelten Stücke ein (Wichtig! Trage bei Dividendenzahlungen immer eine "1" ein).
- Kurs: Trage hier den Ausführungskurs ein (Wichtig! Trage bei Dividendenzahlungen immer die Bruttodividende ein).
- Komission: Hier können Gebühren und sonstige Kosten eingetragen werden.
- Steuern: Trage hier die gezahlten Steuern auf die Transaktionen wie Verkäufe oder Dividenden ein.
- Währung: Hier kannst du die Währung eintragen, benutze "EUR" für Euro. Weitere häufig benutzte Währungen sind:
- USD - US Dollar
- AUD - Australischer Dollar
- CAD - Kanadischer Dollar
- CNY - Renminbi
- HKD - Hong Kong Dollar
- NOK - Norwegische Krone
- SEK - Schwedische Krone
- GBP - Britisches Pfund
- CHF - Schweizer Franken
- JPY - Japanischer Yen
- Wechselkurs: Falls die Transaktion oder Dividendenzahlung nicht in Euro erfolgte, trage hier den Wechselkurs ein.
Schritt 3: Weise die richtigen Spalten zu und überprüfe den Aufbau
Sollte deine Datei anders aufgebaut sein, als unser Demofile ist das in der Regel kein Problem. Wichtig ist, dass du alle relevanten Spalten deiner Datei mit den entsprechenden Bezeichnungen unseres Imports verbindest.
Heißt deine Spalte mit den Namen der Wertpapiere etwas nicht "Name" sondern "Wertpapiername", dann musst du diese Spalte deiner Datei einfach bei der Kategorie "Name" mittels Dropdown zuweisen.
Verwendest du einen der vordefinierten Bankimporte, wie etwa Comdirect, ING oder Flatex, dann wird bereits alles automatisch zugewiesen.
Weiter unten siehst du bereits den Aufbau deiner CSV-Datei. Das hilft dir beim Spalten zuweisen.
Schritt 4: Die Transaktionen kontrollieren und bearbeiten
Der Importer fasst dir jetzt alle Transaktionen pro Wertpapier zusammen. In diesem Schritt hast du die Möglichkeit falsch erkannte Transaktionen manuell zu bearbeiten. Klicke einfach auf das entsprechende Feld bzw. dem Schreibstift-Symbol und korrigiere den Wert.
Du kannst Transaktionstypen, gehandelte Stücke, Kosten und Gebühren bearbeiten Aber auch den Namen, die Investmentwährung oder sogar den Wertpapiertyp anpassen.
Mit einem Klick auf weiter wird ein Konsistenzcheck ausgeführt. Dieser prüft, ob alle Transaktionen logisch aufgebaut sind. Die häufigsten Fehler beim Konsistenzcheck sind eingetragene Verkäufe, wenn es noch keinen Wertpapierbestand gab. Das tritt besonders bei den exportieren Transaktionen der Banken auf, da diese teilweise unvollständig sind, da nur ein gewisser Zeitraum exportiert werden kann.
Unser System hebt dir die Fehler in roter Farbe hervor. Du kannst die Fehler korrigieren oder einfach einzelne Transaktionen oder alle Transaktionen zu einem Wertpapier mit einem Klick auf das Löschen-Symbol entfernen.
Schritt 5: Die Transaktionen sind bereit zum Importieren
Im letzten Schritt erhältst du eine Zusammenfassung der zu importierenden Wertpapiere. Mit einem Klick auf "Daten importieren" werden die Wertpapiere deinem Portfolio hinzugefügt. Keine Sorge, du kannst später jederzeit einzelne Transaktionen nachträglich bearbeiten.