Wird ein Fonds oder ETF mit einem anderen verschmolzen, wird dein altes Wertpapier aufgelöst und du erhältst Anteile am neuen (aufnehmenden) Wertpapier. Im extraETF Portfolio Tracker bildest du das mit zwei Buchungen ab: Du buchst das alte Wertpapier aus und das neue ein. So bleibt deine Historie korrekt, ohne dass ein Verkauf mit Gewinn/Verlust entsteht.
Schritt 1: Altes Wertpapier ausbuchen
- Öffne in der Seitenleiste Investments, klicke beim alten Wertpapier auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle „Ausbuchung" (alternativ über das Plus-Symbol „Neue Aktivität").
- Trage als „Datum" das Verschmelzungsdatum, die vollständige „Anzahl" und den „Ausbuchungskurs" (Kurs zum Verschmelzungsdatum) ein.
- Klicke auf „Speichern".
Schritt 2: Neues Wertpapier einbuchen
- Klicke auf das Plus-Symbol „Neue Aktivität", wähle dein Depot und suche das neue (aufnehmende) Wertpapier nach Name, ISIN oder WKN.
- Setze den Typ auf „Einbuchung".
- Trage „Datum" (Verschmelzungsdatum), „Anzahl" (erhaltene Anteile) und den „Einbuchungskurs" ein.
- Damit deine Gewinn-/Verlustrechnung stimmt, hinterlege im Feld „Einstandskurs (bei Kauf)" den ursprünglichen durchschnittlichen Einstandskurs deines alten Wertpapiers.
- Klicke auf „Speichern".
Tipp: Die Buchungen findest du anschließend unter Transaktionen, wo du sie bei Bedarf prüfen und korrigieren kannst.