Im Portfolio Tracker kannst du alle deine Transaktionen einsehen, prüfen und bei Bedarf korrigieren. In diesem Artikel zeigen wir dir, wo du deine Transaktionen findest und wie du fehlerhafte Buchungen bearbeitest oder löschst.
Transaktionen einsehen
Klicke in der linken Seitenleiste auf Transaktionen. Du siehst zwei Reiter:
- Wertpapier – alle Käufe, Verkäufe, Dividenden, Splits usw.
- Cash – alle Geldbuchungen (Gutschriften, Abbuchungen, Zinsen/Gebühren …)
Die Wertpapier-Tabelle enthält die Spalten Name, Datum, Anzahl, Kurs, Gebühren / Steuern und Betrag. Über die Spaltenüberschriften Datum und Betrag kannst du sortieren.
Transaktionen filtern
Über der Tabelle kannst du gezielt filtern:
- Wertpapier – nach Name, ISIN oder WKN
- Transaktionstyp – z. B. Kauf, Verkauf, Dividende, Vorabpauschale
- Transaktionsstatus – „Korrekt erfasst" oder „Handlungsbedarf"
- Zeitraum
Fehlerhafte Transaktionen finden
Jede Transaktion hat einen Status. Buchungen, bei denen etwas nicht stimmt (z. B. ein fehlender Kurs oder eine unplausible Stückzahl), werden mit dem Status „Handlungsbedarf" markiert. Setze den Filter Transaktionsstatus auf „Handlungsbedarf", um alle korrekturbedürftigen Transaktionen auf einen Blick zu sehen.
Eine Transaktion bearbeiten
- Klicke in der Zeile der Transaktion rechts auf das Drei-Punkte-Menü (⋮).
- Wähle „Bearbeiten".
- Es öffnet sich das Fenster „Transaktion bearbeiten". Passe die Felder an – z. B. Datum, Anzahl, Kurs oder Betrag. Gebühren, Steuern und einen Kommentar findest du unter „Mehr Optionen".
- Klicke auf „Speichern".
Eine Transaktion duplizieren
Über das Drei-Punkte-Menü (⋮) → „Duplizieren" erstellst du eine Kopie einer bestehenden Buchung mit vorausgefüllten Feldern – praktisch für wiederkehrende Käufe (z. B. Sparpläne).
Eine Transaktion löschen
- Öffne das Drei-Punkte-Menü (⋮) der Transaktion.
- Wähle „Löschen" und bestätige im Fenster „Transaktion löschen?".
Hinweis: Von der Bank gelieferte (synchronisierte) Werte solltest du möglichst nicht löschen, da dies die Performance-Berechnung beeinflussen kann. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Cash-Transaktionen
Cash-Buchungen bearbeitest und löschst du genauso: Wechsle in den Reiter Cash und nutze das Drei-Punkte-Menü (⋮) der jeweiligen Zeile.
Du kommst nicht weiter? Unser Support-Team unterstützt dich gerne.