Du hast einen synthetisch replizierenden ETF im Portfolio? Bei diesen ETFs wird in der Regel nur ein Swap in den Top 10 Holdings angezeigt. In der Realität hat der ETF auch nur diesen Swap als Bestandteil, bildet aber natürlich einen Index nach, der bspw. Aktien enthält. Für dieses Problem haben wir im extraETF Finanzmanager eine praktische Funktion eingeführt: Verknüpfe einen physischen ETF anstelle deines synthetischen ETFs, um eine korrekte Anzeige der größten Positionen im Tab Allokation zu erhalten.
Das Problem: Es wird der Swap des ETFs anstelle der Aktien angezeigt
Den Swap erkennst du meist an einer Bezeichnung wie TRS = Total Return Swap + Index (hier: MSCI World).
Synthetischen ETF mit physischer Alternative verknüpfen: So gehts
Schritt 1: Der extraETF Finanzmanager scannt automatisch, ob du synthetisch replizierende ETFs in deinem Portfolio hast. Es wird dir unter jedem entsprechenden ETF ein blauer Hinweis angezeigt. Den Hinweis kannst du über das X-Symbol ganz rechts dauerhaft ausblenden. Die Funktion steht dir aber natürlich weiterhin über das Zahnrad-Icon zur Verfügung.
Schritt 2: Klicke auf "Jetzt physischen ETF verknüpfen"
Im nächsten Schritt kannst du über ein Suchfenster einen geeigneten ETF suchen. Es werden dir nur physisch replizierende ETFs angezeigt. In unserem Beispiel möchten wir den synthetischen Invesco MSCI World ETF mit dem physischen iShares Core MSCI World ETF verknüpfen.
Nachdem du deinen gewünschten ETF ausgewählt hast, erstellst du die Verknüpfung mit einem Klick auf "Speichern".
Wenn alles funktioniert hat, siehst du weiterhin den Namen deines richtigen Investments, aber mit einer Klammer daneben. Wenn du mit dem Mauszeiger darüber , wird dir der Name des verknüpften ETFs angezeigt.
Schritt 3: Allokation jetzt mit Aktien
Im Reiter Allokation ist der Swap Eintrag jetzt verschwunden. Stattdessen werden nun die Aktienpositionen des physischen ETFs (hier: iShares Core MSCI World) für die Analyse der größten Positionen verwendet. Auf die anderen Kacheln hat die Funktion keine Auswirkung, da in der Regel Länder & Branchendaten auch bei synthetischen ETFs vorhanden sind.
Du kannst die Verknüpfung jederzeit ändern oder löschen. Klicke dazu auf das Zahnrad-Icon und wähle "Verknüpfung bearbeiten".