Mit dem CSV-Import erfasst du deine Transaktionen (Käufe, Verkäufe, Dividenden, Kupons und mehr) gesammelt aus einer Tabelle in den Portfolio Tracker. Du bereitest dazu eine CSV-Datei nach einem festen Spaltenschema auf und lädst sie hoch. Der CSV-Import ist eine Premium-Funktion und ab dem ersten kostenpflichtigen Tarif (Investor) verfügbar; im kostenlosen Free-Tarif kannst du stattdessen den PDF-Import nutzen.
So startest du den CSV-Import
- Öffne den Portfolio Tracker, z. B. den Bereich Transaktionen.
- Klicke rechts oben in der Kopfzeile auf das Dropdown „Datenimport" und wähle „CSV importieren".
Schritt 1: Bereite deine CSV-Datei vor
Lade dir im CSV-Import-Dialog zuerst die Beispiel-CSV-Datei als Vorlage herunter, um den Aufbau zu sehen. Die Datei verwendet das Semikolon (;) als Trennzeichen, das deutsche Zahlenformat (Komma als Dezimaltrennzeichen, z. B. 24,25) und das Datumsformat TT.MM.JJJJ.
Folgende Spalten müssen vorhanden sein (in dieser Reihenfolge):
- Datum – Datum der Transaktion im Format TT.MM.JJJJ.
- ISIN – die ISIN des Wertpapiers.
- Name – der Name des Wertpapiers.
- Typ – der Wertpapiertyp. Möglich sind: Aktie, ETF, Fonds, Anleihe, Zertifikat / OS, Edelmetall, Fremdwährung.
- Transaktion – die Transaktionsart. Möglich sind: Kauf, Verkauf, Dividende, Kupon, Einbuchung, Ausbuchung.
- Preis – der Ausführungskurs. Bei Dividendenzahlungen trägst du hier immer die Bruttodividende ein, bei Anleihen den Kurs.
- Anzahl – die gehandelten Stücke. Bei Dividendenzahlungen trägst du immer eine „1" ein, bei Anleihen den Nominalwert.
- Gebühren – Gebühren und sonstige Kosten, als Wert ohne Minuszeichen.
- Steuern – gezahlte Steuern (z. B. auf Verkäufe oder Dividenden), als Wert ohne Minuszeichen.
- Währung – die Währung, z. B. EUR für Euro. Weitere gängige Codes: USD (US-Dollar), AUD (Australischer Dollar), CAD (Kanadischer Dollar), CNY (Renminbi), HKD (Hongkong-Dollar), NOK (Norwegische Krone), SEK (Schwedische Krone), GBP (Britisches Pfund), CHF (Schweizer Franken), JPY (Japanischer Yen).
- Wechselkurs – falls die Transaktion nicht in Euro erfolgte, der Wechselkurs (sonst 1,00).
Speichere die Datei anschließend wieder im CSV-Format ab.
Schritt 2: Lade deine CSV-Datei hoch
- Wähle im Dialog das Portfolio aus, dem die Transaktionen zugeordnet werden sollen.
- Ziehe die CSV-Datei in das Upload-Feld und lege sie ab – oder klicke auf „Datei auswählen" und wähle sie von deinem Gerät aus.
Mit einem Klick auf das Feld „Datei auswählen“ öffnet sich ein neues Fenster. Dort kannst du die entsprechende CSV-Datei auswählen. Alternativ kannst du deine CSV-Datei auch
Schritt 3: Vorschau prüfen und speichern
- Du erhältst eine Vorschau der zu importierenden Wertpapiere und Transaktionen. Fehlerhafte Zeilen werden markiert und lassen sich vor dem Speichern korrigieren.
- Klicke auf „Speichern", um die Transaktionen deinem Portfolio hinzuzufügen.
Keine Sorge: Du kannst einzelne Transaktionen jederzeit nachträglich bearbeiten.